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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 850.00 | 7 811.00 | 8 039.00 | 15 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 808.00 | 6 196.00 | 7 612.00 | 13 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 608.00 | 14 007.00 | 48 601.00 | 62 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BT Marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 074.00 | 14 007.00 | 64 067.00 | 78 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DH Report à nouveau | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | -4 996.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 545.00 | 4 498.00 | | 9 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 853.00 | 44 466.00 | | 36 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 40.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 4 009.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 391.00 | 3 462.00 | | 7 391.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 522.00 | 60 177.00 | | 54 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 067.00 | 64 675.00 | | 64 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 431.00 | 23 324.00 | | 25 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 83.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 83.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 32.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 32.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | 51.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 338.00 | 114 857.00 | | 85 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 291.00 | 119 853.00 | | 80 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 046.00 | -4 995.00 | | 5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 62 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 29 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079.00 | 6 063.00 | 1 135.00 | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 6 063.00 | 1 135.00 | 9 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 853.00 | 7 763.00 | 29 091.00 | 36 853.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 522.00 | 25 431.00 | 29 091.00 | 54 522.00 |