| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 732.00 | 61 731.00 | 360 001.00 | 421 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 533.00 | 61 731.00 | 384 802.00 | 446 533.00 |
BT Marchandises | 279 868.00 | | 279 868.00 | 279 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
BZ Autres créances | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
CF Disponibilités | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 967.00 | | 674 967.00 | 674 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 500.00 | 61 731.00 | 1 059 769.00 | 1 121 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
DL TOTAL (I) | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 693.00 | | | 492 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 963.00 | | | 397 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 503.00 | | | 958 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 769.00 | | | 1 059 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 844.00 | | | 585 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 408.00 | | 3 119 408.00 | 3 119 408.00 |
FG Production vendue services | 166 843.00 | | 166 843.00 | 166 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 252.00 | | 3 286 252.00 | 3 286 252.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 731.00 | |
GE Autres charges | | | 159 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 337.00 | | | 3 286 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 071.00 | | | 3 245 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 534.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 963.00 | 397 963.00 | | 397 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 519.00 | 119 860.00 | 322 826.00 | 492 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 481.00 | | | 157 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 198.00 | 191 198.00 | | 191 198.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 504.00 | 585 844.00 | 322 826.00 | 958 504.00 |