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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 282.00 | 4 514.00 | 6 768.00 | 11 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 512.00 | 151 620.00 | 273 892.00 | 425 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 385.00 | 156 134.00 | 297 250.00 | 453 385.00 |
BT Marchandises | 326 711.00 | | 326 711.00 | 326 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BZ Autres créances | 292 876.00 | | 292 876.00 | 292 876.00 |
CF Disponibilités | 425 279.00 | | 425 279.00 | 425 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 366.00 | | 1 075 366.00 | 1 075 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 751.00 | 156 134.00 | 1 372 617.00 | 1 528 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 877.00 | 35 266.00 | | 78 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 919.00 | 43 610.00 | | 15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 160 796.00 | 144 877.00 | | 160 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 809.00 | 885 979.00 | | 539 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 022.00 | 841 219.00 | | 601 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 095.00 | 78 101.00 | | 66 095.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 17 597.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 820.00 | 1 822 898.00 | | 1 211 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 617.00 | 1 967 775.00 | | 1 372 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 286.00 | 1 822 898.00 | | 842 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 964.00 | | 2 251 964.00 | 2 251 964.00 |
FG Production vendue services | 110 375.00 | 899.00 | 111 275.00 | 110 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 340.00 | 899.00 | 2 363 239.00 | 2 362 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 219.00 | |
GE Autres charges | | | 123 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 10 361.00 | | 7 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 811.00 | 2 045 658.00 | | 2 379 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 891.00 | 2 002 047.00 | | 2 363 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 919.00 | 43 610.00 | | 15 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 534.00 | | 6 851.00 | 446 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 733.00 | | 3 780.00 | 421 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519.00 | | 3 071.00 | 13 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 915.00 | 47 219.00 | | 108 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 658.00 | 44 962.00 | | 106 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 023.00 | 601 023.00 | | 601 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 142.00 | 119 608.00 | 369 534.00 | 489 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 118.00 | 238 118.00 | | 238 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 966.00 | 339 966.00 | | 339 966.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 803.00 | 792 269.00 | 369 534.00 | 1 161 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |