| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 63.00 | 187.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 486.00 | 1 014.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 733.00 | 25 892.00 | 69 841.00 | 95 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 483.00 | 26 441.00 | 86 042.00 | 112 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
BZ Autres créances | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CF Disponibilités | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 482.00 | | 148 482.00 | 148 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 965.00 | 26 441.00 | 234 524.00 | 260 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 077.00 | | | 200 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 524.00 | | | 234 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FG Production vendue services | 441 264.00 | | 441 264.00 | 441 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 909.00 | | 446 909.00 | 446 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 885.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 156.00 | | | 488 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 709.00 | | | 472 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 112 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 97 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 885.00 | 2 444.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 822.00 | 2 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 241.00 | 34 084.00 | 69 157.00 | 103 241.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
VW T.V.A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 077.00 | 130 920.00 | 69 157.00 | 200 077.00 |