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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 347.00 | 153.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 273.00 | 85 165.00 | 57 108.00 | 142 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 023.00 | 86 762.00 | 72 261.00 | 159 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 308.00 | | 151 308.00 | 151 308.00 |
BZ Autres créances | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CF Disponibilités | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 930.00 | | 263 930.00 | 263 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 953.00 | 86 762.00 | 336 191.00 | 422 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 773.00 | | 3 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 961.00 | 14 674.00 | | 58 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550.00 | 46 618.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 82 615.00 | 81 065.00 | | 82 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 143.00 | 86 997.00 | | 87 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 314.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 178.00 | 87 350.00 | | 38 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 010.00 | 112 393.00 | | 125 010.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 204.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 577.00 | 287 257.00 | | 253 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 191.00 | 368 322.00 | | 336 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 492.00 | 234 805.00 | | 212 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
FG Production vendue services | 647 657.00 | | 647 657.00 | 647 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 601.00 | | 651 601.00 | 651 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 773.00 | 15 319.00 | | 18 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 11 246.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 798.00 | 499 633.00 | | 674 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 248.00 | 453 015.00 | | 673 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550.00 | 46 618.00 | | 1 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 227.00 | 17 539.00 | | 51 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 429.00 | | 1 594.00 | 157 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 179.00 | | 1 594.00 | 142 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 846.00 | 33 916.00 | | 52 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 62.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 658.00 | 33 854.00 | | 52 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
VB T. V. A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 679.00 | 45 595.00 | 41 084.00 | 86 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 191.00 | 205 191.00 | | 205 191.00 |
VW T.V.A. | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 577.00 | 212 492.00 | 41 084.00 | 253 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | 3 815.00 | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | 3 959.00 | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 286 516.00 | 162 245.00 | | 286 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 869.00 | 175 789.00 | | 247 869.00 |
YT Sous‐traitance | 26 370.00 | 11 064.00 | | 26 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 553.00 | 39 972.00 | | 43 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 651.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 609.00 | 4 466.00 | | 6 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 320.00 | 93 845.00 | | 130 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 401.00 | 44 708.00 | | 71 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 676.00 | 219 040.00 | | 361 676.00 |