| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 028.00 | 13 688.00 | 19 340.00 | 33 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 861.00 | 5 636.00 | 6 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 015.00 | 14 548.00 | 92 466.00 | 107 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 468.00 | 14 548.00 | 120 920.00 | 135 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 415.00 | 3 749.00 | | -7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334.00 | 8 749.00 | | 1 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 099.00 | 76 343.00 | | 65 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 958.00 | 50 001.00 | | 50 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 4 744.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690.00 | 3 407.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 586.00 | 134 494.00 | | 119 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 920.00 | 143 243.00 | | 120 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 382.00 | 150 187.00 | | 113 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 797.00 | 146 439.00 | | 120 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 415.00 | 3 749.00 | | -7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 9 675.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 9 675.00 | | 4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |