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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 74.00 | 9 926.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 329.00 | 6 084.00 | 9 245.00 | 15 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 679.00 | 5 139.00 | 53 541.00 | 58 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 209.00 | 11 297.00 | 73 911.00 | 85 209.00 |
BT Marchandises | 573 936.00 | | 573 936.00 | 573 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 266 366.00 | | 266 366.00 | 266 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 019.00 | | 851 019.00 | 851 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 228.00 | 11 297.00 | 924 931.00 | 936 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
DL TOTAL (I) | 233 266.00 | | | 233 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 917.00 | | | 564 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
EA Autres dettes | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 665.00 | | | 691 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 931.00 | | | 924 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 665.00 | | | 691 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401.00 | 5 896.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 5 896.00 | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 917.00 | 564 917.00 | | 564 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 665.00 | 691 665.00 | | 691 665.00 |