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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | 2.00 | 13 035.00 | 13 037.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 074.00 | 7 926.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 329.00 | 10 947.00 | 4 382.00 | 15 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 593.00 | 26 488.00 | 71 105.00 | 97 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 390.00 | 39 511.00 | 103 879.00 | 143 390.00 |
BT Marchandises | 965 547.00 | | 965 547.00 | 965 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BZ Autres créances | 153 271.00 | | 153 271.00 | 153 271.00 |
CF Disponibilités | 180 628.00 | | 180 628.00 | 180 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 922.00 | | 1 365 922.00 | 1 365 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 312.00 | 39 511.00 | 1 469 801.00 | 1 509 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 115.00 | 12 166.00 | | 94 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 717.00 | 81 949.00 | | 222 717.00 |
DL TOTAL (I) | 537 932.00 | 315 215.00 | | 537 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 137 770.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 152.00 | 18 367.00 | | 43 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 729.00 | 663 621.00 | | 699 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 344.00 | 85 310.00 | | 123 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
EA Autres dettes | 52 397.00 | 2 074.00 | | 52 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 869.00 | 907 141.00 | | 931 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 801.00 | 1 222 357.00 | | 1 469 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 510.00 | | 42 880.00 | 100 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 310.00 | | 23 612.00 | 99 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 6 231.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 606.00 | 13 905.00 | | 25 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | 13 903.00 | | 25 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 729.00 | 699 729.00 | | 699 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 177.00 | 216 747.00 | 7 430.00 | 224 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 717.00 | 888 717.00 | | 888 717.00 |