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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 749.00 | 20 401.00 | 75 348.00 | 95 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 149.00 | 20 401.00 | 279 748.00 | 300 149.00 |
BT Marchandises | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 251 896.00 | | 251 896.00 | 251 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 902.00 | | 393 902.00 | 393 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 051.00 | 20 401.00 | 673 650.00 | 694 051.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 183.00 | | | -7 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 868.00 | -7 183.00 | | 55 868.00 |
DL TOTAL (I) | 98 686.00 | 42 817.00 | | 98 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 445.00 | 239 120.00 | | 322 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 110.00 | 69 793.00 | | 68 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 987.00 | 104 033.00 | | 121 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 899.00 | 35 770.00 | | 58 899.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 1 408.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 964.00 | 450 124.00 | | 574 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 650.00 | 492 941.00 | | 673 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 886.00 | 247 136.00 | | 388 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786.00 | 13 615.00 | | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | 13 615.00 | | 6 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 445.00 | 136 366.00 | 149 667.00 | 322 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 543.00 | 31 143.00 | 4 400.00 | 35 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 964.00 | 388 886.00 | 149 667.00 | 574 964.00 |