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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 448.00 | 34 207.00 | 62 242.00 | 96 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | 187.00 | 2 016.00 | 2 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 052.00 | 34 394.00 | 268 657.00 | 303 052.00 |
BT Marchandises | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 351.00 | 138.00 | 10 213.00 | 10 351.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 239 367.00 | | 239 367.00 | 239 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 510.00 | 138.00 | 397 372.00 | 397 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 562.00 | 34 532.00 | 666 030.00 | 700 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
DH Report à nouveau | | -7 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 620.00 | 55 868.00 | | 45 620.00 |
DL TOTAL (I) | 144 306.00 | 98 686.00 | | 144 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 101.00 | 322 445.00 | | 286 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 645.00 | 68 110.00 | | 68 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 142.00 | 121 987.00 | | 115 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 309.00 | 58 899.00 | | 50 309.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 3 524.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 724.00 | 574 964.00 | | 521 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 030.00 | 673 650.00 | | 666 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 371.00 | 388 886.00 | | 372 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 401.00 | 13 993.00 | | 20 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | 13 993.00 | | 20 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 101.00 | 136 748.00 | 149 353.00 | 286 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 253.00 | 34 080.00 | 173.00 | 34 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 653.00 | 34 080.00 | 4 573.00 | 38 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 724.00 | 372 371.00 | 149 353.00 | 521 724.00 |