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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 079.00 | 4 650.00 | 12 429.00 | 17 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 461.00 | 4 650.00 | 749 811.00 | 754 461.00 |
BT Marchandises | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
BZ Autres créances | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CF Disponibilités | 292 704.00 | | 292 704.00 | 292 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 077.00 | | 533 077.00 | 533 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 538.00 | 4 650.00 | 1 282 888.00 | 1 287 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
DL TOTAL (I) | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 953.00 | | | 580 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
EA Autres dettes | 429 254.00 | | | 429 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 619.00 | | | 1 183 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 888.00 | | | 1 282 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 754 461.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 254.00 | | 429 254.00 | 429 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 864.00 | 50 440.00 | 204 764.00 | 580 864.00 |
VI Groupe et associés | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 651.00 | 87 269.00 | 382.00 | 87 651.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 619.00 | 146 300.00 | 711 659.00 | 1 183 619.00 |