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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 761.00 | 16 980.00 | 5 781.00 | 22 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 143.00 | 16 980.00 | 743 163.00 | 760 143.00 |
BT Marchandises | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
CF Disponibilités | 254 772.00 | | 254 772.00 | 254 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 964.00 | | 550 964.00 | 550 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 107.00 | 16 980.00 | 1 294 127.00 | 1 311 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 050.00 | 77 269.00 | | 232 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 094.00 | 154 781.00 | | 232 094.00 |
DL TOTAL (I) | 486 144.00 | 254 050.00 | | 486 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 218.00 | 530 764.00 | | 480 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 098.00 | 49 646.00 | | 39 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 071.00 | 61 506.00 | | 78 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 362.00 | 64 498.00 | | 72 362.00 |
EA Autres dettes | 138 234.00 | 136 372.00 | | 138 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 983.00 | 842 785.00 | | 807 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 127.00 | 1 096 835.00 | | 1 294 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 936.00 | 313 229.00 | | 339 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 630.00 | | 2 514.00 | 757 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | | 2 514.00 | 20 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 368.00 | 6 613.00 | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | 6 613.00 | | 10 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 218.00 | 51 270.00 | 208 424.00 | 480 218.00 |
VI Groupe et associés | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 011.00 | 61 629.00 | 382.00 | 62 011.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 983.00 | 339 936.00 | 247 522.00 | 807 983.00 |