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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 665.00 | 58 124.00 | 258 541.00 | 316 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 165.00 | 58 124.00 | 290 041.00 | 348 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 502.00 | 181.00 | 19 322.00 | 19 502.00 |
072 Créances – Autres | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
084 Disponibilités | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 407.00 | 181.00 | 85 226.00 | 85 407.00 |
110 Total général Actif | 433 572.00 | 58 305.00 | 375 267.00 | 433 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 253 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 154.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 321 082.00 | | | 321 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353 165.00 | | | 353 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 904.00 | | | 904.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |