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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 890.00 | 121 107.00 | 234 783.00 | 355 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 390.00 | 121 107.00 | 266 283.00 | 387 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 641.00 | 513.00 | 62 128.00 | 62 641.00 |
072 Créances – Autres | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
084 Disponibilités | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 624.00 | 513.00 | 146 111.00 | 146 624.00 |
110 Total général Actif | 534 014.00 | 121 620.00 | 412 394.00 | 534 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 253 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 497.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 165.00 | | | 348 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |