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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 118.00 | 19 006.00 | 38 112.00 | 57 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 812.00 | 1 993.00 | 16 819.00 | 18 812.00 |
CF Disponibilités | 1 697 150.00 | | 1 697 150.00 | 1 697 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 482.00 | 1 993.00 | 1 727 489.00 | 1 729 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 603.00 | 20 999.00 | 1 765 603.00 | 1 786 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 350.00 | 643 816.00 | | 1 080 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 718.00 | 436 534.00 | | 332 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 484.00 | 1 114 766.00 | | 1 447 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 354.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 515.00 | 77 990.00 | | 137 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 786.00 | 81 894.00 | | 33 786.00 |
EA Autres dettes | 146 455.00 | 146 455.00 | | 146 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 119.00 | 306 693.00 | | 318 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 603.00 | 1 421 459.00 | | 1 765 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 480.00 | | 1 475.00 | 20 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 480.00 | | 1 475.00 | 20 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 514.00 | 137 514.00 | | 137 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
UX Autres créances clients | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 423.00 | | | 271 423.00 |
ST Autres comptes | 177 559.00 | | | 177 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 182.00 | | | 274 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 051.00 | | | 253 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 549.00 | | | 178 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |