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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 106.00 | 1 993.00 | 50 113.00 | 52 106.00 |
CF Disponibilités | 2 319 021.00 | | 2 319 021.00 | 2 319 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 647.00 | 1 993.00 | 2 382 654.00 | 2 384 647.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 761.00 | 1 993.00 | 2 420 768.00 | 2 422 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 068.00 | 1 080 350.00 | | 1 413 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 086.00 | 332 718.00 | | 471 086.00 |
DK Provisions réglementées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 570.00 | 1 447 484.00 | | 2 068 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 987.00 | 137 515.00 | | 143 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 765.00 | 33 786.00 | | 63 765.00 |
EA Autres dettes | 144 083.00 | 146 455.00 | | 144 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 198.00 | 318 119.00 | | 352 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 768.00 | 1 765 603.00 | | 2 420 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 360.00 | | 1 726 360.00 | 1 726 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 360.00 | | 1 726 360.00 | 1 726 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 947.00 | 144 967.00 | | 139 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 884.00 | 1 272 072.00 | | 1 741 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 798.00 | 939 354.00 | | 1 270 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 086.00 | 332 718.00 | | 471 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 082.00 | 144 082.00 | | 144 082.00 |
UX Autres créances clients | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VW T.V.A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 517.00 | 318 517.00 | | 318 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 968.00 | | | 347 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 278.00 | | | 102 278.00 |