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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 121.00 | 21 346.00 | 8 774.00 | 30 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 092.00 | 36 000.00 | 23 092.00 | 59 092.00 |
BT Marchandises | 305 909.00 | | 305 909.00 | 305 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 141 448.00 | | 141 448.00 | 141 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 167.00 | | 490 167.00 | 490 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 259.00 | 36 000.00 | 513 259.00 | 549 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 995.00 | | | -109 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
DL TOTAL (I) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 562.00 | | | 169 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 277.00 | | | 250 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 732.00 | | | 492 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 259.00 | | | 513 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 880.00 | | | 480 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 194.00 | | 895 194.00 | 895 194.00 |
FG Production vendue services | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 686.00 | | 895 686.00 | 895 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 311.00 | | | 902 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 787.00 | | | 886 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 932.00 | | 5 055.00 | 54 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 59 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 069.00 | | 5 055.00 | 50 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 766.00 | 4 233.00 | | 31 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 660.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | 3 572.00 | | 30 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 277.00 | 250 277.00 | | 250 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 562.00 | 157 711.00 | 11 851.00 | 169 562.00 |
VI Groupe et associés | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 732.00 | 480 880.00 | 11 851.00 | 492 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
YT Sous‐traitance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 949.00 | | | 77 949.00 |