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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 949.00 | 12 924.00 | 3 025.00 | 15 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 762.00 | 28 753.00 | 58 008.00 | 86 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 679.00 | 43 663.00 | 63 016.00 | 106 679.00 |
BT Marchandises | 295 147.00 | | 295 147.00 | 295 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 948.00 | | 451 948.00 | 451 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 628.00 | 43 663.00 | 514 965.00 | 558 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 472.00 | | | -94 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
DL TOTAL (I) | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 804.00 | | | 237 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 885.00 | | | 446 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 965.00 | | | 514 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 363.00 | | | 289 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 027.00 | | 676 027.00 | 676 027.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 051.00 | | 677 051.00 | 677 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 689.00 | | | 737 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 137.00 | | | 690 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 092.00 | | 59 923.00 | 59 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 336.00 | | 106 679.00 | 12 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | | 102 712.00 | 12 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | | 59 923.00 | 55 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 7 663.00 | | 36 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 014.00 | 7 663.00 | | 34 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 804.00 | 237 804.00 | | 237 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 851.00 | 4 329.00 | 157 521.00 | 161 851.00 |
VI Groupe et associés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 885.00 | 289 363.00 | 157 521.00 | 446 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 067.00 | | | 132 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 372.00 | | | 66 372.00 |