| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 583 366.00 | 583 366.00 | | 583 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 542.00 | 353 486.00 | 106 056.00 | 459 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 208.00 | 834 588.00 | 167 620.00 | 1 002 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 037.00 | 1 771 441.00 | 404 596.00 | 2 176 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 301.00 | | 63 301.00 | 63 301.00 |
BT Marchandises | 53 781.00 | 10 756.00 | 43 025.00 | 53 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010 976.00 | 162 168.00 | 4 848 808.00 | 5 010 976.00 |
BZ Autres créances | 2 211 392.00 | | 2 211 392.00 | 2 211 392.00 |
CF Disponibilités | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 023.00 | | 380 023.00 | 380 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 523.00 | 172 924.00 | 7 587 599.00 | 7 760 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 936 560.00 | 1 944 365.00 | 7 992 195.00 | 9 936 560.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 653.00 | 311 653.00 | | 311 653.00 |
DH Report à nouveau | -618 385.00 | -1 163 217.00 | | -618 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 529.00 | 544 832.00 | | -138 529.00 |
DL TOTAL (I) | -373 560.00 | -235 031.00 | | -373 560.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 885.00 | 6 735.00 | | 44 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 415.00 | 396 019.00 | | 61 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 975.00 | 4 296 609.00 | | 5 102 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 177.00 | 1 412 547.00 | | 1 476 177.00 |
EA Autres dettes | 1 248 662.00 | 1 464 413.00 | | 1 248 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 821.00 | 315 642.00 | | 262 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 285 756.00 | 7 891 965.00 | | 8 285 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 195.00 | 7 656 933.00 | | 7 992 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 546 510.00 | | 2 546 510.00 | 2 546 510.00 |
FG Production vendue services | 7 428 607.00 | | 7 428 607.00 | 7 428 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 975 117.00 | | 9 975 117.00 | 9 975 117.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 668 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 147.00 | |
GE Autres charges | | | 322 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 190 000.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 258.00 | 189 487.00 | | 87 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | 189 487.00 | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 500.00 | 514.00 | | -142 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 215 494.00 | 11 157 655.00 | | 11 215 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 354 023.00 | 10 612 822.00 | | 11 354 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 529.00 | 544 832.00 | | -138 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 194.00 | | 27 014.00 | 2 156 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 366.00 | | | 583 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 570.00 | 130 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 171.00 | 2 176 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 601.00 | 1 002 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 542.00 | | | 459 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 465.00 | | 26 344.00 | 980 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 820.00 | | 670.00 | 132 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 303.00 | 221 453.00 | 316.00 | 1 550 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 366.00 | | | 583 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 951.00 | 154 535.00 | | 198 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 986.00 | 66 918.00 | 316.00 | 767 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 243.00 | | 487.00 | 11 243.00 |
6T Sur comptes clients | 108 837.00 | 54 147.00 | 816.00 | 108 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 079.00 | 54 147.00 | 1 303.00 | 120 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 079.00 | 134 147.00 | 1 303.00 | 120 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 975.00 | 5 102 975.00 | | 5 102 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 772.00 | 152 772.00 | | 152 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 243.00 | 391 243.00 | | 391 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 662.00 | 1 248 662.00 | | 1 248 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 821.00 | 262 821.00 | | 262 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 871 218.00 | 4 871 218.00 | | 4 871 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 757.00 | | -139 757.00 | 139 757.00 |
VB T. V. A. | 577 419.00 | 577 419.00 | | 577 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 213.00 | 1 041 213.00 | | 1 041 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
VI Groupe et associés | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 356.00 | 556 356.00 | | 556 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 023.00 | 380 023.00 | | 380 023.00 |
VW T.V.A. | 898 977.00 | 898 977.00 | | 898 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 196 935.00 | 8 152 050.00 | 44 885.00 | 8 196 935.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |