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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 732.00 | 174 062.00 | 46 670.00 | 220 732.00 |
BZ Autres créances | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CF Disponibilités | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 063.00 | 174 062.00 | 92 001.00 | 266 063.00 |
CU Autres participations | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DH Report à nouveau | -6 460.00 | -3 642.00 | | -6 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | -2 818.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389.00 | 2 009.00 | | 2 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 701.00 | 76 120.00 | | 85 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 612.00 | 76 120.00 | | 89 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 001.00 | 78 128.00 | | 92 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 612.00 | 76 120.00 | | 89 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620.00 | 2 818.00 | | 5 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | -2 818.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 732.00 | | | 220 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VI Groupe et associés | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 919.00 | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84.00 | | | 84.00 |
ST Autres comptes | 2 466.00 | 899.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | 1 919.00 | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 549.00 | 899.00 | | 2 549.00 |