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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 732.00 | 174 062.00 | 46 670.00 | 220 732.00 |
BZ Autres créances | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CF Disponibilités | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 559.00 | | 101 559.00 | 101 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 290.00 | 174 062.00 | 148 229.00 | 322 290.00 |
CU Autres participations | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DH Report à nouveau | -6 080.00 | -6 460.00 | | -6 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113.00 | 380.00 | | 37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 39 502.00 | 2 389.00 | | 39 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 410.00 | 85 701.00 | | 106 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 3 611.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 300.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 726.00 | 89 612.00 | | 108 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 229.00 | 92 001.00 | | 148 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 726.00 | 89 612.00 | | 108 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 696.00 | 6 000.00 | | 45 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 583.00 | 5 620.00 | | 8 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 113.00 | 380.00 | | 37 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 732.00 | | | 220 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VI Groupe et associés | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 1 657.00 | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | 84.00 | | 300.00 |
ST Autres comptes | 3 989.00 | 2 466.00 | | 3 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 1 657.00 | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18.00 | 600.00 | | 18.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 289.00 | 2 549.00 | | 4 289.00 |