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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 839.00 | 16 198.00 | 41 641.00 | 57 839.00 |
060 Stock marchandises | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 011.00 | 580.00 | 253 431.00 | 254 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 313.00 | 16 778.00 | 296 535.00 | 313 313.00 |
110 Total général Actif | 318 141.00 | 16 778.00 | 301 364.00 | 318 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
230 Autres produits | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 822.00 | | | 216 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 785.00 | | | -95 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
242 Autres charges externes. | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
252 Charges sociales | -30.00 | | | -30.00 |
256 Dotations aux provisions | 580.00 | | | 580.00 |
262 Autres charges | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 375.00 | | | 216 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448.00 | | | 448.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 260.00 | | | 7 260.00 |