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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
060 Stock marchandises | 293 496.00 | | 293 496.00 | 293 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 444.00 | 21 144.00 | 186 300.00 | 207 444.00 |
072 Créances – Autres | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
084 Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 102.00 | 21 144.00 | 498 958.00 | 520 102.00 |
110 Total général Actif | 525 204.00 | 21 144.00 | 504 060.00 | 525 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
252 Charges sociales | 85.00 | | | 85.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
262 Autres charges | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 775.00 | | | -23 775.00 |
280 Produits financiers | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 486.00 | | | 18 486.00 |