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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 358 118.00 | | 358 118.00 | 358 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 735.00 | 97.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 727.00 | 23 490.00 | 4 236.00 | 27 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 956.00 | 24 758.00 | 367 198.00 | 391 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 194.00 | | 92 194.00 | 92 194.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 573 821.00 | | 573 821.00 | 573 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 020.00 | | 718 020.00 | 718 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 976.00 | 24 758.00 | 1 085 218.00 | 1 109 976.00 |
CU Autres participations | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
DG Autres réserves | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 747.00 | | | 319 747.00 |
DL TOTAL (I) | 551 543.00 | | | 551 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 784.00 | | | 336 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 674.00 | | | 533 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 218.00 | | | 1 085 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 099.00 | | | 319 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 202.00 | | 2 754.00 | 417 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 391 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 358 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 650.00 | | | 386 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | 2 754.00 | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 179.00 | 2 580.00 | | 22 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | 2 580.00 | | 21 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 561.00 | 111 561.00 | | 111 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 660.00 | 122 085.00 | 171 100.00 | 336 660.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 618.00 | 103 265.00 | 353.00 | 103 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 675.00 | 319 100.00 | 171 100.00 | 533 675.00 |