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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 358 118.00 | | 358 118.00 | 358 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 864.00 | 25 629.00 | 3 234.00 | 28 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 097.00 | 26 995.00 | 366 102.00 | 393 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 564 525.00 | | 564 525.00 | 564 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 731.00 | | 733 731.00 | 733 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 829.00 | 26 995.00 | 1 099 834.00 | 1 126 829.00 |
CU Autres participations | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | -109 922.00 | | | -109 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 276.00 | | | 380 276.00 |
DL TOTAL (I) | 346 996.00 | | | 346 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 423.00 | | | 285 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 942.00 | | | 394 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 838.00 | | | 752 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 834.00 | | | 1 099 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 722.00 | | | 525 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 192.00 | | 957 192.00 | 957 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 192.00 | | 957 192.00 | 957 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 767.00 | | | 970 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 490.00 | | | 590 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 276.00 | | | 380 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 956.00 | | 1 141.00 | 391 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 650.00 | | | 358 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 560.00 | | 1 137.00 | 28 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | 4.00 | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 758.00 | 2 237.00 | | 24 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 226.00 | 2 237.00 | | 24 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 353.00 | 58 237.00 | 227 116.00 | 285 353.00 |
VI Groupe et associés | 394 824.00 | 394 824.00 | | 394 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 518.00 | 128 163.00 | 355.00 | 128 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 838.00 | 525 722.00 | 227 116.00 | 752 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |