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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 037.00 | 13.00 | 17 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 477.00 | 158 175.00 | 94 301.00 | 252 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 699.00 | 71 506.00 | 45 192.00 | 116 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 754.00 | 248 919.00 | 157 835.00 | 406 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 329 051.00 | 1 020.00 | 328 031.00 | 329 051.00 |
CF Disponibilités | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 860.00 | 1 020.00 | 482 840.00 | 483 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 613.00 | 249 939.00 | 640 675.00 | 890 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 164 219.00 | 134 639.00 | | 164 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 361.00 | 29 580.00 | | 35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 207 280.00 | 171 919.00 | | 207 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 062.00 | 22 575.00 | | 49 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 004.00 | 121 856.00 | | 161 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 357.00 | 69 015.00 | | 132 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | 62 459.00 | | 87 082.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 66 788.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 395.00 | 342 692.00 | | 433 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 675.00 | 514 611.00 | | 640 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 963.00 | 332 372.00 | | 421 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 642.00 | | 120 281.00 | 292 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 12 913.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 169.00 | | 406 754.00 | 6 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | 369 176.00 | 3 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 251.00 | | 5 415.00 | 19 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 904.00 | | 105 441.00 | 266 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | 9 425.00 | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 769.00 | 38 319.00 | 3 169.00 | 213 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 579.00 | 658.00 | | 18 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 189.00 | 37 661.00 | 3 169.00 | 195 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 357.00 | 132 357.00 | | 132 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
UX Autres créances clients | 248 764.00 | 248 764.00 | | 248 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 062.00 | 37 630.00 | 11 432.00 | 49 062.00 |
VI Groupe et associés | 161 004.00 | 161 004.00 | | 161 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 802.00 | 330 889.00 | 7 913.00 | 338 802.00 |
VW T.V.A. | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 395.00 | 421 963.00 | 11 432.00 | 433 395.00 |