| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 515.00 | 3 165.00 | 3 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
AP Constructions | | 908.00 | -908.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 855.00 | 181 434.00 | 154 421.00 | 335 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 684.00 | 80 781.00 | 162 903.00 | 243 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 221.00 | 263 637.00 | 338 584.00 | 602 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 383.00 | 2 216.00 | 256 167.00 | 258 383.00 |
BZ Autres créances | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CF Disponibilités | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 307.00 | 2 216.00 | 439 091.00 | 441 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 528.00 | 265 853.00 | 777 675.00 | 1 043 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 26 687.00 | 199 580.00 | | 26 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 014.00 | -172 893.00 | | 29 014.00 |
DL TOTAL (I) | 63 401.00 | 34 387.00 | | 63 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 022.00 | 489 867.00 | | 440 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 270.00 | 160 564.00 | | 72 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 415.00 | 135 299.00 | | 97 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 346.00 | 97 970.00 | | 97 346.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | 9 333.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 274.00 | 893 930.00 | | 714 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 675.00 | 928 316.00 | | 777 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 109.00 | 573 306.00 | | 426 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 691.00 | 27 078.00 | | 26 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 281.00 | | 128 361.00 | 542 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 421.00 | 602 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 421.00 | 579 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | 8 680.00 | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 278.00 | | 119 681.00 | 528 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 720.00 | 67 247.00 | 10 329.00 | 206 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 720.00 | 66 732.00 | 10 329.00 | 206 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 253 679.00 | 253 679.00 | | 253 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 022.00 | 152 754.00 | 92 268.00 | 440 022.00 |
VI Groupe et associés | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 632.00 | 369 144.00 | 3 488.00 | 372 632.00 |
VW T.V.A. | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 377.00 | 426 109.00 | 92 268.00 | 713 377.00 |