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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 176 788.00 | 109 268.00 | 67 520.00 | 176 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 541.00 | 218 890.00 | 40 650.00 | 259 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 718.00 | 17 923.00 | 1 795.00 | 19 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 687.00 | 346 081.00 | 838 605.00 | 1 184 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 205 866.00 | | 205 866.00 | 205 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 579.00 | | 238 579.00 | 238 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 266.00 | 346 081.00 | 1 077 184.00 | 1 423 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685 000.00 | 659 000.00 | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 580.00 | 5 100.00 | | 5 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 142.00 | 76 480.00 | | 72 142.00 |
DL TOTAL (I) | 771 522.00 | 749 380.00 | | 771 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 798.00 | 200 953.00 | | 199 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 39 120.00 | | 25 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 103.00 | 44 578.00 | | 80 103.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 309.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 664.00 | 284 960.00 | | 305 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 185.00 | 1 034 341.00 | | 1 077 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 663.00 | 284 961.00 | | 305 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 005.00 | | 30 202.00 | 1 155 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 184 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 456 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 364.00 | | 30 202.00 | 426 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 594.00 | 41 007.00 | 520.00 | 305 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 594.00 | 41 007.00 | 520.00 | 305 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 199 798.00 | 199 798.00 | | 199 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 376.00 | 21 816.00 | 8 560.00 | 30 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 663.00 | 305 663.00 | | 305 663.00 |