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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 849 133.00 | | 849 133.00 | 849 133.00 |
CF Disponibilités | 229 943.00 | | 229 943.00 | 229 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 706.00 | | 1 090 706.00 | 1 090 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 346.00 | | 1 099 346.00 | 1 099 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 000.00 | 685 000.00 | | 707 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 722.00 | 5 580.00 | | 5 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 648.00 | 72 142.00 | | 110 648.00 |
DL TOTAL (I) | 832 171.00 | 771 522.00 | | 832 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 823.00 | 199 798.00 | | 201 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 25 357.00 | | 12 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 496.00 | 80 103.00 | | 52 496.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 176.00 | 305 663.00 | | 267 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 346.00 | 1 077 185.00 | | 1 099 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 176.00 | 305 663.00 | | 267 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 687.00 | | 30 512.00 | 1 184 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 559.00 | 8 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 559.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 047.00 | | 30 512.00 | 456 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 081.00 | 33 703.00 | 379 784.00 | 346 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 081.00 | 33 703.00 | 379 784.00 | 346 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VI Groupe et associés | 201 823.00 | 201 823.00 | | 201 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 883.00 | 839 883.00 | | 839 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 471.00 | 865 471.00 | | 865 471.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 176.00 | 267 176.00 | | 267 176.00 |