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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 926.00 | 2 670.00 | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 766.00 | 107 427.00 | 730 339.00 | 837 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 648.00 | 108 353.00 | 1 104 295.00 | 1 212 648.00 |
BT Marchandises | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 635.00 | | 777 635.00 | 777 635.00 |
BZ Autres créances | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CF Disponibilités | 1 567 154.00 | | 1 567 154.00 | 1 567 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 991.00 | | 2 758 991.00 | 2 758 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 639.00 | 108 353.00 | 3 863 286.00 | 3 971 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 403 243.00 | 224 330.00 | | 403 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 077.00 | 178 912.00 | | 228 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
DL TOTAL (I) | 938 831.00 | 608 943.00 | | 938 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 831.00 | 60 185.00 | | 1 630 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 346.00 | 789 031.00 | | 1 025 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 878.00 | 228 889.00 | | 267 878.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 1 744.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 454.00 | 1 079 850.00 | | 2 924 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 286.00 | 1 688 793.00 | | 3 863 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 038.00 | 1 074 679.00 | | 2 454 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 148.00 | | 713 098.00 | 916 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 27 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 597.00 | 1 212 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 157.00 | 837 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | 3 596.00 | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 731.00 | | 695 194.00 | 556 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417.00 | | 14 308.00 | 15 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 901.00 | 40 834.00 | 411 383.00 | 478 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 901.00 | 39 908.00 | 411 383.00 | 478 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 346.00 | 1 025 346.00 | | 1 025 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UX Autres créances clients | 777 636.00 | 777 636.00 | | 777 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 274.00 | 1 019 274.00 | | 1 019 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 513.00 | 141 141.00 | 469 372.00 | 610 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 432.00 | 927 432.00 | | 927 432.00 |
VW T.V.A. | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 410.00 | 2 454 038.00 | 469 372.00 | 2 923 410.00 |