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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 2 126.00 | 1 470.00 | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 422.00 | 191 482.00 | 653 939.00 | 845 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 263.00 | 193 608.00 | 1 028 654.00 | 1 222 263.00 |
BT Marchandises | 218 163.00 | | 218 163.00 | 218 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 592.00 | | 610 592.00 | 610 592.00 |
BZ Autres créances | 262 538.00 | | 262 538.00 | 262 538.00 |
CF Disponibilités | 1 720 533.00 | | 1 720 533.00 | 1 720 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 820.00 | | 2 837 820.00 | 2 837 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 084.00 | 193 608.00 | 3 866 475.00 | 4 060 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 431 321.00 | 403 243.00 | | 431 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 714.00 | 228 077.00 | | 347 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 400.00 | 101 810.00 | | 91 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 135.00 | 938 831.00 | | 1 076 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 789.00 | 1 630 831.00 | | 1 487 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 216.00 | 1 025 346.00 | | 884 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 124.00 | 267 878.00 | | 227 124.00 |
EA Autres dettes | 191 208.00 | 398.00 | | 191 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 339.00 | 2 924 454.00 | | 2 790 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 475.00 | 3 863 286.00 | | 3 866 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 648.00 | | 17 750.00 | 1 212 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 29 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 135.00 | 1 222 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 898.00 | 845 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 596.00 | | | 347 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 767.00 | | 15 554.00 | 837 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 286.00 | | 2 196.00 | 27 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 352.00 | 89 725.00 | 4 469.00 | 108 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 1 200.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 426.00 | 88 525.00 | 4 469.00 | 107 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 217.00 | 884 217.00 | | 884 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 208.00 | 191 208.00 | | 191 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UX Autres créances clients | 610 592.00 | 610 592.00 | | 610 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 372.00 | 151 958.00 | 1 335 414.00 | 1 487 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 141.00 | | | 141 141.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 716.00 | 227 716.00 | | 227 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 353.00 | 928 353.00 | | 928 353.00 |
VW T.V.A. | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 339.00 | 1 454 925.00 | 1 335 414.00 | 2 790 339.00 |