| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 7 217.00 | 636.00 | 7 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 284.00 | 8 717.00 | 390 567.00 | 399 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BZ Autres créances | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CF Disponibilités | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 498.00 | 8 717.00 | 523 781.00 | 532 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | | -34 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 34 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 568.00 | 46 041.00 | | 42 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 435.00 | 93 418.00 | | 176 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 32 371.00 | | 18 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 247.00 | 175 274.00 | | 150 247.00 |
EA Autres dettes | 46 180.00 | 49 466.00 | | 46 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 781.00 | 396 570.00 | | 433 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 781.00 | 486 570.00 | | 523 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 032.00 | 379 106.00 | | 409 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 378.00 | 339.00 | | 8 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 339.00 | | 6 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 247.00 | 150 247.00 | | 150 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 615.00 | 222 615.00 | | 222 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 568.00 | 17 819.00 | 24 749.00 | 42 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 483.00 | 105 572.00 | 1 911.00 | 107 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 781.00 | 409 032.00 | 24 749.00 | 433 781.00 |