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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 7 456.00 | 397.00 | 7 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 817.00 | 8 956.00 | 388 862.00 | 397 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
BZ Autres créances | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CF Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 131.00 | 8 956.00 | 505 175.00 | 514 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 683.00 | 42 568.00 | | 117 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 986.00 | 176 435.00 | | 35 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | 18 352.00 | | 14 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 770.00 | 150 247.00 | | 110 770.00 |
EA Autres dettes | 135 843.00 | 46 180.00 | | 135 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 175.00 | 433 781.00 | | 415 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 175.00 | 523 781.00 | | 505 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 674.00 | 409 032.00 | | 321 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 1 466.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717.00 | 239.00 | | 8 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 239.00 | | 7 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 683.00 | 24 182.00 | 76 834.00 | 117 683.00 |
VI Groupe et associés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 209.00 | 112 763.00 | 445.00 | 113 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 175.00 | 321 674.00 | 76 834.00 | 415 175.00 |