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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 560.00 | 9 870.00 | 106 691.00 | 116 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
BZ Autres créances | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
CF Disponibilités | 536 775.00 | | 536 775.00 | 536 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 701.00 | | 993 701.00 | 993 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 261.00 | 9 870.00 | 1 100 391.00 | 1 110 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
DH Report à nouveau | 576 488.00 | 498 292.00 | | 576 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 139.00 | 378 195.00 | | 246 139.00 |
DL TOTAL (I) | 873 240.00 | 927 101.00 | | 873 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 882.00 | 336 019.00 | | 107 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 439.00 | 205 828.00 | | 80 439.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 157.00 | 48 003.00 | | 38 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 151.00 | 589 865.00 | | 227 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 391.00 | 1 516 966.00 | | 1 100 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 151.00 | 589 865.00 | | 227 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 550.00 | | 10.00 | 116 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 10.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 548.00 | 322.00 | 9 870.00 | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | 322.00 | 9 870.00 | 9 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 378 500.00 | 378 500.00 | | 378 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 107.00 | 456 926.00 | 181.00 | 457 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 151.00 | 227 151.00 | | 227 151.00 |