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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 10 285.00 | 2 934.00 | 13 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 912.00 | 10 285.00 | 109 627.00 | 119 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 608 966.00 | | 608 966.00 | 608 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 133.00 | | 904 133.00 | 904 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 045.00 | 10 285.00 | 1 013 760.00 | 1 024 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
DH Report à nouveau | 522 627.00 | 576 488.00 | | 522 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 070.00 | 246 139.00 | | 266 070.00 |
DL TOTAL (I) | 839 310.00 | 873 240.00 | | 839 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 107 882.00 | | 12 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 205.00 | 80 439.00 | | 57 205.00 |
EA Autres dettes | 52 012.00 | 659.00 | | 52 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 311.00 | 38 157.00 | | 52 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 450.00 | 227 151.00 | | 174 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 760.00 | 1 100 391.00 | | 1 013 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 450.00 | 227 151.00 | | 174 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 560.00 | | 3 352.00 | 116 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | | 3 350.00 | 9 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 2.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 870.00 | 416.00 | 10 285.00 | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 416.00 | 10 285.00 | 9 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 800.00 | 286 800.00 | | 286 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 350.00 | 295 167.00 | 183.00 | 295 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |