| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 865.00 | 87.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 124.00 | 6 836.00 | 10 288.00 | 17 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 924.00 | 7 701.00 | 16 223.00 | 23 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
BZ Autres créances | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CF Disponibilités | 339 257.00 | | 339 257.00 | 339 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 484.00 | | 416 484.00 | 416 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 409.00 | 7 701.00 | 432 708.00 | 440 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 46 560.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 256.00 | 6 992.00 | | 10 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DG Autres réserves | 83 297.00 | 46 573.00 | | 83 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 160.00 | 58 484.00 | | 63 160.00 |
DL TOTAL (I) | 216 041.00 | 158 609.00 | | 216 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 508.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 968.00 | 10 904.00 | | 16 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 874.00 | 41 062.00 | | 87 874.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 323.00 | 71 360.00 | | 109 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 667.00 | 123 833.00 | | 216 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 708.00 | 282 442.00 | | 432 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 395 300.00 | | 395 300.00 | 395 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 300.00 | | 395 300.00 | 395 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | -56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 25 507.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 25 507.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 527.00 | | 3 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 1 546.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 2 074.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | 23 433.00 | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 633.00 | -12 127.00 | | -24 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 501.00 | 285 235.00 | | 396 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 341.00 | 226 751.00 | | 333 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 160.00 | 58 484.00 | | 63 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 267.00 | | 7 854.00 | 17 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 266.00 | 2 848.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 1 077.00 | 23 924.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 18 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 153.00 | | 4 734.00 | 14 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | 120.00 | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | 4 923.00 | 1 077.00 | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 4 923.00 | 1 077.00 | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 447.00 | 77 227.00 | 1 220.00 | 78 447.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 667.00 | 216 667.00 | | 216 667.00 |