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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 958.00 | 10 448.00 | 10 510.00 | 20 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 781.00 | 11 089.00 | 19 691.00 | 30 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 458.00 | | 117 458.00 | 117 458.00 |
BZ Autres créances | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CF Disponibilités | 367 589.00 | | 367 589.00 | 367 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 303.00 | | 523 303.00 | 523 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 083.00 | 11 089.00 | 542 994.00 | 554 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 720.00 | 52 800.00 | | 63 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 730.00 | 10 256.00 | | 19 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
DG Autres réserves | 116 161.00 | 83 297.00 | | 116 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 439.00 | 63 160.00 | | 239 439.00 |
DL TOTAL (I) | 445 578.00 | 216 041.00 | | 445 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 510.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 16 968.00 | | 8 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 810.00 | 87 874.00 | | 79 810.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 1 992.00 | | 4 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 740.00 | 109 323.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 416.00 | 216 667.00 | | 97 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 994.00 | 432 708.00 | | 542 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
FG Production vendue services | 656 845.00 | | 656 845.00 | 656 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 576.00 | | 667 576.00 | 667 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 83.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 83.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 266.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 3 388.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -3 305.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 290.00 | -24 633.00 | | -15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 200.00 | 396 501.00 | | 679 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 761.00 | 333 341.00 | | 439 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 439.00 | 63 160.00 | | 239 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 924.00 | | 9 058.00 | 23 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 30 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | | 5 725.00 | 18 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | 3 333.00 | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701.00 | 5 590.00 | 2 201.00 | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | 5 590.00 | 2 201.00 | 7 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 267.00 | 155 714.00 | 4 553.00 | 160 267.00 |
VW T.V.A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |