| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 478.00 | 222.00 | 5 700.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 400.00 | 5 478.00 | 5 922.00 | 11 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
110 Total général Actif | 18 963.00 | 5 478.00 | 13 485.00 | 18 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 181.00 | 63 962.00 | | 62 181.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 3.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 430.00 | 63 965.00 | | 62 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 845.00 | 26 549.00 | | 27 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 054.00 | 745.00 | | -1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 18 773.00 | 10 883.00 | | 18 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 4 002.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 881.00 | 5 796.00 | | 14 881.00 |
252 Charges sociales | 3 281.00 | 7 561.00 | | 3 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | 240.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 216.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 836.00 | 55 992.00 | | 64 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 405.00 | 7 974.00 | | -2 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | | | 794.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 1 908.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 861.00 | 4 941.00 | | -2 861.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 535.00 | | | 4 535.00 |