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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 690.00 | 7 275.00 | 3 415.00 | 10 690.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 390.00 | 7 275.00 | 9 115.00 | 16 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
072 Créances – Autres | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
084 Disponibilités | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
110 Total général Actif | 91 349.00 | 7 275.00 | 84 074.00 | 91 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 225.00 | 73 241.00 | | 117 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
230 Autres produits | 3 826.00 | 3.00 | | 3 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 995.00 | 73 244.00 | | 129 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 468.00 | 34 393.00 | | 39 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | -304.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 27 133.00 | 21 079.00 | | 27 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 717.00 | | 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 173.00 | 10 766.00 | | 18 173.00 |
252 Charges sociales | 2 660.00 | 3 147.00 | | 2 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | 400.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 800.00 | 70 222.00 | | 88 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 195.00 | 3 022.00 | | 41 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | 794.00 | | 928.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | 80.00 | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 571.00 | | 4 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 222.00 | 3 153.00 | | 36 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |