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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 118 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 068.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 172 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 389 181.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 297.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 79 051.00 | 68 779.00 | | 79 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 079.00 | 10 272.00 | | -32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 48 622.00 | 80 701.00 | | 48 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 766.00 | 94 074.00 | | 190 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 3 965.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 4 267.00 | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 910.00 | 45 619.00 | | 64 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 749.00 | 27 644.00 | | 63 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 559.00 | 175 569.00 | | 340 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 181.00 | 256 270.00 | | 389 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 367.00 | 175 569.00 | | 169 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 235.00 | | 12 417.00 | 199 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 383.00 | 200 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 383.00 | 70 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 677.00 | | 12 417.00 | 69 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 357.00 | 11 717.00 | 4 569.00 | 39 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | 11 717.00 | 4 569.00 | 37 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 766.00 | 19 574.00 | 171 192.00 | 190 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 895.00 | 63 318.00 | 8 576.00 | 71 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 559.00 | 169 367.00 | 171 192.00 | 340 559.00 |