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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | -2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 604.00 | -58 065.00 | 62 538.00 | 120 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 162.00 | -60 390.00 | 189 771.00 | 250 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 160 562.00 | | 160 562.00 | 160 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 435.00 | | 206 435.00 | 206 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 598.00 | -60 390.00 | 396 207.00 | 456 598.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 46 972.00 | 79 051.00 | | 46 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 266.00 | -32 078.00 | | 7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 55 888.00 | 48 622.00 | | 55 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 436.00 | 190 765.00 | | 206 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | 5 293.00 | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 15 839.00 | | 16 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 425.00 | 64 910.00 | | 54 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 545.00 | 63 749.00 | | 57 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 319.00 | 340 558.00 | | 340 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 207.00 | 389 181.00 | | 396 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 295.00 | 46 295.00 | 196 239.00 | 46 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 559.00 | 349 559.00 | 196 239.00 | 349 559.00 |