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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 971.00 | 71 308.00 | 5 663.00 | 76 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 742.00 | 187 030.00 | 100 712.00 | 287 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 658.00 | 258 338.00 | 334 320.00 | 592 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 606.00 | 5 462.00 | 205 144.00 | 210 606.00 |
BZ Autres créances | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 189 090.00 | | 189 090.00 | 189 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 187.00 | 5 462.00 | 454 725.00 | 460 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 845.00 | 263 800.00 | 789 046.00 | 1 052 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 250 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 549.00 | 18 164.00 | | 19 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 11 941.00 | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 359 684.00 | 282 305.00 | | 359 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 807.00 | 196 130.00 | | 126 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 085.00 | 80 958.00 | | 71 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 391.00 | 56 318.00 | | 97 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 464.00 | 89 966.00 | | 116 464.00 |
EA Autres dettes | 17 615.00 | 17 210.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 362.00 | 440 582.00 | | 429 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 046.00 | 731 147.00 | | 789 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 362.00 | 441 114.00 | | 429 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 183.00 | | 329 183.00 | 329 183.00 |
FG Production vendue services | 791 857.00 | | 791 857.00 | 791 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 040.00 | | 1 121 040.00 | 1 121 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | 4 126.00 | | 2 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 747.00 | 4 126.00 | | 9 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 459.00 | 2 938.00 | | 27 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 459.00 | 2 977.00 | | 27 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 712.00 | 1 149.00 | | -17 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 29 467.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 902.00 | 1 156 217.00 | | 1 148 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 967.00 | 1 054 833.00 | | 1 130 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | 101 385.00 | | 17 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 071.00 | 21 269.00 | | 24 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 347.00 | | 38 394.00 | 559 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 592 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 364 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 347.00 | | 10 449.00 | 359 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 945.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 216.00 | 91 205.00 | 5 083.00 | 172 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 216.00 | 91 205.00 | 5 083.00 | 172 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
UX Autres créances clients | 204 052.00 | 204 052.00 | | 204 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 277.00 | 292 277.00 | | 292 277.00 |
VW T.V.A. | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 362.00 | 429 362.00 | | 429 362.00 |