| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 232 305.00 | | 232 305.00 | 232 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 831.00 | 19 759.00 | 1 071.00 | 20 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 130.00 | 88 163.00 | 38 967.00 | 127 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 750.00 | 111 880.00 | 272 869.00 | 384 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 408.00 | | 121 408.00 | 121 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 157.00 | 111 880.00 | 394 277.00 | 506 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 377.00 | 92 220.00 | | 99 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560.00 | 7 158.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 128 938.00 | 121 377.00 | | 128 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 943.00 | 34 656.00 | | 84 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 071.00 | 145 334.00 | | 136 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 29 494.00 | | 26 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 281.00 | 20 004.00 | | 16 281.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 332.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 339.00 | 230 821.00 | | 265 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 277.00 | 352 198.00 | | 394 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 743.00 | 208 738.00 | | 252 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 080.00 | | | 387 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 384 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 263.00 | | | 236 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 961.00 | | | 147 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 534.00 | 12 346.00 | | 99 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 576.00 | 12 346.00 | | 95 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 849.00 | 72 253.00 | 12 596.00 | 84 849.00 |
VI Groupe et associés | 136 071.00 | 136 071.00 | | 136 071.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 339.00 | 252 743.00 | 12 596.00 | 265 339.00 |