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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 232 305.00 | | 232 305.00 | 232 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 986.00 | 18 014.00 | 972.00 | 18 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 324.00 | 95 746.00 | 32 578.00 | 128 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 594.00 | 117 719.00 | 266 876.00 | 384 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 768.00 | | 122 768.00 | 122 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 362.00 | 117 719.00 | 389 643.00 | 507 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 938.00 | 99 377.00 | | 106 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 825.00 | 7 560.00 | | 31 825.00 |
DL TOTAL (I) | 160 763.00 | 128 938.00 | | 160 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 278.00 | 84 943.00 | | 76 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 428.00 | 136 071.00 | | 116 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 26 259.00 | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 652.00 | 16 281.00 | | 15 652.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 1 786.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 880.00 | 265 339.00 | | 228 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 643.00 | 394 277.00 | | 389 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 359.00 | 252 743.00 | | 163 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 750.00 | | 5 698.00 | 384 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 384 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 147 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 263.00 | | | 236 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 961.00 | | 5 698.00 | 147 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 880.00 | 11 692.00 | 5 854.00 | 111 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 922.00 | 11 692.00 | 5 854.00 | 107 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | 1 473.00 | 1.00 | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 170.00 | 10 649.00 | 65 393.00 | 76 170.00 |
VI Groupe et associés | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 814.00 | 11 408.00 | 406.00 | 11 814.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 880.00 | 163 359.00 | 65 393.00 | 228 880.00 |