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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 817.00 | 69 166.00 | 16 651.00 | 85 817.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 317.00 | 69 166.00 | 17 151.00 | 86 317.00 |
060 Stock marchandises | 118 479.00 | | 118 479.00 | 118 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 992.00 | | 176 992.00 | 176 992.00 |
110 Total général Actif | 263 309.00 | 69 166.00 | 194 143.00 | 263 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 415 745.00 | 531 207.00 | | 415 745.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 772.00 | 531 212.00 | | 415 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 080.00 | 368 832.00 | | 288 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 430.00 | 10 236.00 | | -37 430.00 |
242 Autres charges externes. | 50 679.00 | 52 406.00 | | 50 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 182.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 344.00 | 55 080.00 | | 76 344.00 |
252 Charges sociales | 17 416.00 | 16 191.00 | | 17 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 881.00 | 13 326.00 | | 13 881.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 482.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 633.00 | 517 735.00 | | 410 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 139.00 | 13 476.00 | | 5 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 1 676.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 436.00 | 11 800.00 | | 4 436.00 |