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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 817.00 | 80 868.00 | 4 949.00 | 85 817.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 317.00 | 80 868.00 | 5 449.00 | 86 317.00 |
060 Stock marchandises | 104 304.00 | | 104 304.00 | 104 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 784.00 | | 181 784.00 | 181 784.00 |
110 Total général Actif | 268 101.00 | 80 868.00 | 187 233.00 | 268 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 583 891.00 | 415 745.00 | | 583 891.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 27.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 102.00 | 415 772.00 | | 584 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 407.00 | 288 080.00 | | 417 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 175.00 | -37 430.00 | | 14 175.00 |
242 Autres charges externes. | 52 082.00 | 50 679.00 | | 52 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 1 649.00 | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 077.00 | 76 344.00 | | 53 077.00 |
252 Charges sociales | 14 973.00 | 17 416.00 | | 14 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 702.00 | 13 881.00 | | 11 702.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 163.00 | 410 633.00 | | 566 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 939.00 | 5 139.00 | | 17 939.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 783.00 | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 248.00 | 4 436.00 | | 15 248.00 |