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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 239.00 | 18 031.00 | 17 208.00 | 35 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 307.00 | 14 642.00 | 38 665.00 | 53 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 453.00 | 47 710.00 | 68 743.00 | 116 453.00 |
BT Marchandises | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 263.00 | 1 284.00 | 417 979.00 | 419 263.00 |
BZ Autres créances | 133 370.00 | | 133 370.00 | 133 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 328 678.00 | | 328 678.00 | 328 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 886.00 | 1 284.00 | 982 602.00 | 983 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 339.00 | 48 995.00 | 1 051 345.00 | 1 100 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 908.00 | 80 688.00 | | 18 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 407.00 | 70 041.00 | | 65 407.00 |
DL TOTAL (I) | 184 815.00 | 156 230.00 | | 184 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 643.00 | 13 660.00 | | 278 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 3 144.00 | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 697.00 | 352 796.00 | | 296 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 125.00 | 220 835.00 | | 288 125.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 530.00 | 593 118.00 | | 866 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 345.00 | 749 348.00 | | 1 051 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 667.00 | 584 222.00 | | 846 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 503.00 | | 49 556.00 | 90 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 606.00 | 116 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 606.00 | 88 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 945.00 | | 39 206.00 | 72 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 10 350.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 363.00 | 19 506.00 | 1 158.00 | 29 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | 3 615.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | 15 891.00 | 1 158.00 | 17 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 417 722.00 | 417 722.00 | | 417 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 643.00 | 258 781.00 | 19 863.00 | 278 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 596.00 | 563 596.00 | | 563 596.00 |
VW T.V.A. | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 530.00 | 846 667.00 | 19 863.00 | 866 530.00 |