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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 239.00 | 25 398.00 | 9 841.00 | 35 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 006.00 | 25 477.00 | 44 530.00 | 70 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 904.00 | 65 912.00 | 66 992.00 | 132 904.00 |
BT Marchandises | 173 522.00 | | 173 522.00 | 173 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 124.00 | 1 284.00 | 783 840.00 | 785 124.00 |
BZ Autres créances | 189 723.00 | | 189 723.00 | 189 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 413.00 | 1 284.00 | 1 231 129.00 | 1 232 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 317.00 | 67 197.00 | 1 298 120.00 | 1 365 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 815.00 | 18 908.00 | | 74 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | 65 407.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 186 297.00 | 184 815.00 | | 186 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 901.00 | 278 643.00 | | 149 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 2 063.00 | | 2 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 251.00 | 296 697.00 | | 601 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 941.00 | 288 125.00 | | 280 941.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 1 002.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 823.00 | 866 530.00 | | 1 111 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 120.00 | 1 051 345.00 | | 1 298 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 750.00 | 846 667.00 | | 1 035 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 453.00 | | 16 911.00 | 116 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 132 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 545.00 | | 16 700.00 | 88 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | 211.00 | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 710.00 | 18 202.00 | | 47 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 672.00 | 18 202.00 | | 32 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 251.00 | 601 251.00 | | 601 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 783 583.00 | 783 583.00 | | 783 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 901.00 | 148 605.00 | 1 297.00 | 149 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 702.00 | 141 702.00 | | 141 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 982.00 | 997 982.00 | | 997 982.00 |
VW T.V.A. | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 047.00 | 1 035 750.00 | 1 297.00 | 1 037 047.00 |