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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 133.00 | 3 548.00 | 4 585.00 | 8 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 868.00 | 29 117.00 | 4 751.00 | 33 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 297.00 | 32 665.00 | 33 632.00 | 66 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 957.00 | | 263 957.00 | 263 957.00 |
BZ Autres créances | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CF Disponibilités | 872 777.00 | | 872 777.00 | 872 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 522.00 | | 1 324 522.00 | 1 324 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 819.00 | 32 665.00 | 1 358 154.00 | 1 390 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 240.00 | 392 746.00 | | 438 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 530.00 | 145 494.00 | | 96 530.00 |
DL TOTAL (I) | 545 771.00 | 549 240.00 | | 545 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 075.00 | 26 327.00 | | 357 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 220.00 | 76 390.00 | | 43 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 099.00 | 285 402.00 | | 309 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 740.00 | 80 292.00 | | 93 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 384.00 | 468 411.00 | | 812 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 154.00 | 1 017 652.00 | | 1 358 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 622.00 | 4 043.00 | | 28 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 622.00 | 4 043.00 | | 28 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 099.00 | 309 099.00 | | 309 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
UX Autres créances clients | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 075.00 | 328 503.00 | 28 572.00 | 357 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 953.00 | 287 826.00 | 24 126.00 | 311 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 384.00 | 740 592.00 | 71 791.00 | 812 384.00 |