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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 5 387.00 | 9 313.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 868.00 | 32 161.00 | 1 706.00 | 33 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 490.00 | | 135 490.00 | 135 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 066.00 | 37 548.00 | 171 518.00 | 209 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 041.00 | | 307 041.00 | 307 041.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 884 937.00 | | 884 937.00 | 884 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 934.00 | | 1 402 934.00 | 1 402 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 999.00 | 37 548.00 | 1 574 451.00 | 1 611 999.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 372.00 | 438 240.00 | | 485 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 305.00 | 96 530.00 | | 192 305.00 |
DL TOTAL (I) | 828 677.00 | 545 771.00 | | 828 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 531.00 | 357 075.00 | | 329 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 434.00 | 43 220.00 | | 15 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 745.00 | 309 099.00 | | 229 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 064.00 | 93 740.00 | | 171 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 774.00 | 812 384.00 | | 745 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 451.00 | 1 358 154.00 | | 1 574 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 665.00 | 4 883.00 | | 32 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 665.00 | 4 883.00 | | 32 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 745.00 | 229 745.00 | | 229 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 490.00 | | 135 490.00 | 135 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
UX Autres créances clients | 307 041.00 | 307 041.00 | | 307 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 531.00 | 31 304.00 | 298 227.00 | 329 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 719.00 | 314 103.00 | 159 616.00 | 473 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 774.00 | 432 113.00 | 313 661.00 | 745 774.00 |